Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Московский Нефтехимический банк
Регистрационный номер
1411
БИК
44579629
Почтовый адрес
121069, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.49
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 409 044 | 227 163 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 808 829 | 622 780 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -268 857 | -214 519 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 102 481 | 91 810 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 766 | -11 658 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 511 | 37 988 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 051 | 4 091 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -262 921 | -251 778 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 284 | -51 551 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -661 683 | 80 688 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 796 | -2 689 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 441 673 | -386 174 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 190 | -895 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -283 831 | 592 084 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -780 563 | -179 072 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -23 694 | 59 436 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 662 | -2 002 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -252 639 | 307 851 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -698 425 | -602 598 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 707 173 | 487 964 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 292 | 2 888 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 336 | 22 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 707 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 792 | -110 017 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 404 | -4 202 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 404 | -4 202 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 412 | 24 312 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -252 663 | 217 944 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 047 169 | 927 877 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 794 506 | 1 145 821 |
Страница была полезной?