Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский Нефтехимический банк
Регистрационный номер
1411
БИК
44579629
Почтовый адрес
121069, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.49
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 272 949 | 137 785 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 546 294 | 415 259 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -193 417 | -147 254 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 68 413 | 57 783 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 046 | -7 809 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 319 | 22 700 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 290 | 2 762 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -177 661 | -167 168 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 243 | -38 488 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -836 288 | -307 225 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 674 | -920 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 271 | -926 436 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 225 | -575 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -99 697 | 828 834 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 10 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -683 629 | -332 189 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -37 019 | 105 087 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 879 | 8 974 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -563 339 | -169 440 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -280 231 | -499 736 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 408 974 | 453 311 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 932 | 2 467 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 548 | -20 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 706 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 139 359 | -42 272 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 402 | -4 202 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 402 | -4 202 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 418 | 2 472 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -495 800 | -213 442 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 047 169 | 927 877 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 551 369 | 714 435 |
Страница была полезной?