Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 225 450 | 93 623 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 462 616 | 387 362 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -199 248 | -151 891 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 87 350 | 79 343 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 978 | -14 715 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 729 | 749 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 310 | 12 287 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 234 | 4 943 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -169 428 | -184 700 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 136 | -39 755 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -805 454 | -528 168 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 465 | 1 524 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 | 4 941 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -621 308 | -103 876 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -195 017 | 17 219 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 196 750 | -349 984 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 570 | 13 550 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -152 818 | -111 551 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -580 004 | -434 545 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -352 958 | -106 865 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 258 725 | 155 213 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 944 | -5 569 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 915 | 33 730 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 28 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -84 234 | 76 509 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 000 | -36 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 000 | -36 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 384 | -736 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -722 622 | -394 772 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 341 031 | 1 061 689 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 618 409 | 666 917 |
Страница была полезной?