Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 057 757 | 17 239 120 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 954 775 | 6 101 612 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -3 539 099 | -3 359 046 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 302 585 | 295 876 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -117 932 | -49 792 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -9 086 992 | 14 244 250 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 121 724 | 836 898 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 588 267 | 1 179 423 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 200 980 | -1 662 743 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 080 105 | -347 358 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -6 832 400 | -704 763 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 168 574 | -111 117 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 371 990 | -12 748 597 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 337 507 | -13 185 980 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -641 391 | 3 667 278 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -29 361 702 | 6 738 732 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 27 314 044 | -1 915 097 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 906 791 | 4 080 661 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 364 412 | 13 689 824 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -298 997 | -862 942 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 735 196 | -57 525 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -12 890 157 | 16 534 357 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 911 199 | -3 027 478 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 7 520 802 | 11 881 706 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 804 | -19 570 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 112 592 | 741 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 8 441 789 | 8 835 399 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 412 489 | -709 427 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -1 412 489 | -709 427 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 790 492 | 1 012 359 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -5 070 365 | 25 672 688 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 27 122 721 | 1 450 033 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 052 356 | 27 122 721 |
Страница была полезной?