Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 569 599 | 2 517 199 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 570 783 | 2 810 314 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.3 | -1 941 834 | -1 254 943 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 125 169 | 141 207 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 560 | -17 624 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8.3 | -5 980 256 | 1 113 207 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 185 634 | 84 685 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 435 884 | 222 404 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -775 364 | -427 112 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -150 055 | -154 939 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8.3 | -15 047 624 | -989 345 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 106 021 | -18 311 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 981 530 | 1 776 167 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 666 617 | 3 314 756 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 616 553 | 3 748 053 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -38 349 148 | -8 729 297 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 23 585 973 | -652 836 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 865 205 | -1 062 368 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 699 616 | 1 000 407 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -646 497 | -530 182 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 58 844 | 164 266 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.3, 8.4 | -18 617 223 | 1 527 854 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 621 072 | -2 879 782 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.3 | 5 363 482 | 7 687 935 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 554 | -123 870 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 847 | 203 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 983 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.3, 8.4 | 6 002 955 | 4 686 469 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -709 427 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.4 | 0 | -709 427 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -229 310 | -80 946 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.3 | -12 843 578 | 5 423 950 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 27 122 721 | 1 450 033 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 279 143 | 6 873 983 |
Страница была полезной?