Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Русский Трастовый Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139
БИК
44583930
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул.Большая Никитская д.16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.5 | 195 090 | 209 573 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.5 | 603 280 | 468 137 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.5 | -239 578 | -158 964 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.5 | 27 796 | 19 472 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8.5 | -5 456 | -5 376 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8.5 | 340 970 | -12 308 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8.5 | 2 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8.5 | -334 231 | 58 543 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8.5 | 361 | 1 493 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8.5 | -168 986 | -142 063 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8.5 | -29 068 | -19 361 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8.5 | -30 372 | -1 664 000 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8.5 | -55 971 | -68 973 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8.5 | -22 999 | 161 549 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.5 | -1 348 909 | -455 916 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8.5 | 332 489 | -2 802 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 43 148 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.5 | -11 | 30 008 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.5 | 1 290 608 | -1 182 194 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8.5 | 4 946 | -20 712 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8.5 | -230 525 | -81 812 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | 164 718 | -1 454 427 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.5 | -85 163 | -2 497 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.5 | 82 120 | 46 832 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.5 | -2 055 | -1 740 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.5 | 215 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | -4 883 | 42 595 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8.5 | 16 309 | 47 942 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.5 | 176 144 | -1 263 890 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.5 | 412 336 | 1 518 213 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.5 | 588 480 | 254 323 |
Страница была полезной?