Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
«БУМ-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1137
БИК
48327749
Почтовый адрес
360000, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Ногмова, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | -48 | -23 272 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 232 907 | 214 351 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -100 540 | -93 193 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.4 | 38 088 | 45 198 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.4 | -13 139 | -14 374 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | 5 793 | -264 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.4 | 9 764 | 8 126 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.4 | 9 923 | 6 755 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -167 565 | -173 148 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.4 | -15 279 | -16 723 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | -23 754 | -4 238 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.4 | 5 141 | 44 041 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | -3 886 | -668 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | -13 652 | 131 546 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.4 | -5 749 | -55 051 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 291 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | -18 760 | -122 718 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.4 | 5 861 | -1 388 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | -23 802 | -28 510 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | -3 902 | 17 222 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 624 | 2 259 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | 3 722 | 19 481 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.4.4 | 0 | 9 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -2 721 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2 721 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | 0 | 9 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 4 437 | 11 894 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | -15 643 | 12 865 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 314 161 | 301 296 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 298 518 | 314 161 |
Страница была полезной?