Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1.1 | -1 043 976 | 257 992 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.1.1.1 | 1 226 115 | 1 242 706 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.1.1.2 | -1 661 830 | -633 538 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.1.1.3 | 146 452 | 208 411 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.1.1.4 | -17 603 | -20 763 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7.1.1.5 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7.1.1.6 | -8 177 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.1.1.7 | 12 121 | 14 841 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.1.1.8 | 41 732 | 38 484 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.1.1.9 | -738 819 | -540 367 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.1.1.10 | -43 967 | -51 782 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.1.2 | 6 021 395 | -492 281 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.1.2.1 | 21 596 | 1 538 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.1.2.2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.1.2.3 | -24 731 250 | 164 049 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.1.2.4 | -194 362 | 36 513 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7.1.2.5 | -1 249 338 | -64 577 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.1.2.6 | 24 634 666 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.1.2.7 | 7 594 155 | -542 944 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.1.2.8 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.1.2.9 | -14 030 | -36 469 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.1.2.10 | -40 042 | -50 391 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.1.3 | 4 977 419 | -234 289 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2.1 | -33 194 499 | -1 140 309 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2.2 | 28 345 948 | 1 109 861 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2.3 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2.5 | -536 802 | -97 623 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2.6 | 14 789 | 50 178 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7.2.7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2.8 | -5 370 564 | -77 893 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7.3.1 | 10 000 | 461 746 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7.3.2 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7.3.3 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.3.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.3.5 | 10 000 | 461 746 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.4 | 10 846 | 46 778 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.5 | -372 299 | 196 342 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.5.1 | 1 157 940 | 961 598 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.5.2 | 785 641 | 1 157 940 |
Страница была полезной?