Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1.1 | -604 414 | 169 440 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.1.1.1 | 1 181 423 | 896 248 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.1.1.2 | -1 347 156 | -467 120 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.1.1.3 | 117 382 | 149 347 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.1.1.4 | -13 202 | -13 202 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7.1.1.5 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7.1.1.6 | -6 246 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.1.1.7 | 10 447 | 7 577 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.1.1.8 | 21 151 | 21 728 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.1.1.9 | -536 944 | -387 888 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.1.1.10 | -31 269 | -37 250 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.1.2 | -599 983 | -814 834 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.1.2.1 | 15 383 | -2 248 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.1.2.2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.1.2.3 | -8 087 015 | 308 025 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.1.2.4 | -202 908 | 14 887 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7.1.2.5 | -1 249 338 | -787 115 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.1.2.6 | 500 000 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.1.2.7 | 7 423 105 | -308 330 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.1.2.8 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.1.2.9 | -14 030 | -17 883 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.1.2.10 | 1 014 820 | -22 170 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.1.3 | -1 204 397 | -645 394 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2.1 | -2 775 437 | -844 408 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2.2 | 4 195 162 | 868 336 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2.3 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2.5 | -540 503 | -88 861 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2.6 | 9 880 | 50 282 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7.2.7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2.8 | 889 102 | -14 651 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7.3.1 | 0 | 461 746 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7.3.2 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7.3.3 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.3.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.3.5 | 0 | 461 746 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.4 | 3 810 | 8 852 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.5 | -311 485 | -189 447 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.5.1 | 1 157 940 | 961 598 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.5.2 | 846 455 | 772 151 |
Страница была полезной?