Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский Славянский банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
БИК
44579685
Почтовый адрес
119049, Москва, ул. Донская, 14, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 359 917 | 1 144 688 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 873 089 | 3 121 203 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 829 417 | -1 085 534 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 888 555 | 1 323 324 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -891 543 | -956 726 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 380 026 | 185 565 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 648 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 027 | 126 803 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 519 201 | 702 783 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -612 722 | -2 190 352 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 651 | -82 378 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 250 769 | -2 471 154 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 468 336 | -426 090 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 048 | -1 894 913 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 518 201 | 6 529 877 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 37 836 | -173 661 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 392 134 | 4 576 677 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -416 254 | -4 645 634 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -333 604 | -2 836 027 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -487 609 | -293 760 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 239 319 | -3 307 623 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 610 686 | -1 326 466 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 958 956 | -3 111 406 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 504 421 | 777 416 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 218 537 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 573 787 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 067 | -244 528 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 509 | -117 468 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 695 787 | -2 695 986 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 82 039 | 202 616 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 003 062 | -2 319 836 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 400 050 | 3 819 408 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 396 988 | 1 499 572 |
Страница была полезной?