Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45004761
Почтовый адрес
630099, г.Новосибирск, ул Советская, 37
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 457 183 | 421 555 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 252 928 | 701 470 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -821 349 | -358 130 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 122 604 | 66 616 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -161 200 | -72 932 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -556 795 | 94 702 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 006 754 | 267 632 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -8 206 | 8 554 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -250 349 | -237 914 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -127 204 | -48 443 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 641 540 | -3 674 224 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 359 648 | -389 196 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 179 081 | 144 590 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 617 509 | -6 391 161 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -70 581 | -112 197 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 242 141 | -2 031 408 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -188 738 | 97 801 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 817 573 | 3 866 678 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -391 962 | -521 920 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 796 169 | 1 662 589 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 098 723 | -3 252 669 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 318 141 | -35 914 162 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 203 456 | 38 121 107 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 071 | -3 537 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -360 | -5 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -124 116 | 2 203 403 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -141 151 | 43 677 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 833 456 | -1 005 589 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 213 518 | 5 022 863 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 046 974 | 4 017 274 |
Страница была полезной?