Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -22 236 150 | 17 677 080 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 65 827 882 | 29 180 667 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -40 303 886 | -13 333 493 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 353 459 | 3 730 355 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 266 139 | -1 387 535 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 210 158 | 6 157 552 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 236 974 | 629 977 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 352 740 | 670 299 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 249 766 | -6 483 915 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 977 256 | -1 486 827 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 122 181 | 1 039 855 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 687 750 | 279 781 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 508 863 | 7 836 639 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 72 752 244 | -7 456 422 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 484 253 | 1 128 937 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -46 132 576 | 16 314 072 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 405 957 | -10 029 606 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 743 121 | -3 155 158 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -21 466 713 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 907 421 | 5 655 313 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 590 370 | 11 933 012 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -18 113 969 | 18 716 935 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 369 731 | -21 177 457 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 739 052 | 3 393 831 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 647 005 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -274 749 | -168 225 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 825 | 61 524 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 487 864 | -17 890 326 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 103 785 | -60 668 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 522 320 | 765 941 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 75 736 005 | 60 233 033 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 64 213 685 | 60 998 974 |
Страница была полезной?