Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дружба»

Регистрационный номер

990

БИК

47106730

Почтовый адрес

625048, ул. Максима Горького, д. 68, корпус 2/1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 097	19 302
1.1.1	проценты полученные	75 039	72 362
1.1.2	проценты уплаченные	-10 872	-11 391
1.1.3	комиссии полученные	9 901	18 279
1.1.4	комиссии уплаченные	-703	-635
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	44	102
1.1.8	прочие операционные доходы	114	119
1.1.9	операционные расходы	-43 108	-46 965
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 318	-12 569
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-76 987	30 182
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	857	-222
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-41 294	43 878
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-611	-307
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-35 447	-13 540
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-492	373
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-53 890	49 484
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 847	-22 812
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	7
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 828	-22 805
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	29 226	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	29 226	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	138	-11
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-26 354	26 668
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	75 120	48 452
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	48 766	75 120

Страница была полезной?