Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Объединенный резервный банк
Регистрационный номер
937
БИК
44579256
Почтовый адрес
РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 436 | 68 881 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 226 725 | 223 304 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -79 464 | -87 639 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 080 | 43 204 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 878 | -9 219 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 391 | 11 512 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 605 | 3 874 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 036 | 1 467 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 412 | -104 416 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 865 | -13 206 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 538 757 | 60 946 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 082 | -3 008 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 246 950 | 186 899 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 506 | -169 820 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 149 | -7 081 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 51 002 | 92 891 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 278 317 | -38 233 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 237 | -702 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 638 193 | 129 827 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -308 362 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -592 | 64 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -695 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -308 954 | -631 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 82 609 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | 411 848 | 129 196 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 309 105 | 179 909 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 720 953 | 309 105 |
Страница была полезной?