Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк развития предпринимательства «Владбизнесбанк» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
903
БИК
41708706
Почтовый адрес
600015,г.Владимир,проспект Ленина,д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 247 | 55 848 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 250 038 | 223 304 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -111 823 | -100 687 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 839 | 52 494 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 045 | -4 315 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -62 | -79 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 990 | 1 752 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 069 | 1 455 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -105 133 | -106 295 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 626 | -11 781 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 664 | 114 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 847 | -4 083 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 242 | -2 990 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -130 397 | -221 268 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 476 | -12 446 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 126 480 | 240 866 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 | 35 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 71 911 | 55 962 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 748 | -2 029 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 | 9 643 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 688 | 7 614 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 666 | -7 657 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 666 | -7 657 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 665 | -477 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 60 222 | 55 442 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 198 601 | 143 159 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 258 823 | 198 601 |
Страница была полезной?