Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

857

БИК

46401727

Почтовый адрес

693007, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, 119а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 937	20 031
1.1.1	проценты полученные	225 337	233 867
1.1.2	проценты уплаченные	-89 013	-103 649
1.1.3	комиссии полученные	108 653	133 204
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 110	-11 913
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36 318	25 848
1.1.8	прочие операционные доходы	6 898	6 322
1.1.9	операционные расходы	-239 810	-249 740
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-16 336	-13 908
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-476 391	-10 935
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-50 207	-9 235
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-73 785	-422 918
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-147 339	-27 347
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39 355	174 732
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-244 415	273 833
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-454 454	9 096
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 726	-10 742
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	576	627
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 150	-10 115
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 672	-250
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-463 276	-1 269
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 161 543	1 162 812
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	698 267	1 161 543

Страница была полезной?