Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

ООО КБ «КРЕДО-ФИНАНС»

Регистрационный номер

793

БИК

48209748

Почтовый адрес

Г МАХАЧКАЛА УЛ.АБУБАКАРОВА,115

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	127 543	14 077
1.1.1	проценты полученные	20 084	41 745
1.1.2	проценты уплаченные	-5 491	-10 673
1.1.3	комиссии полученные	10 210	5 605
1.1.4	комиссии уплаченные	-47	-114
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1	7
1.1.8	прочие операционные доходы	127 713	127
1.1.9	операционные расходы	-23 236	-22 246
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 691	-374
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-129 794	124 408
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	371	-569
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-10 268	54 138
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	654	-30 140
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 852	-74 880
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-98 169	103 245
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-20 530	72 614
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 251	138 485
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 456	-622
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	766
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 456	144
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-426	-4
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 221	138 625
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	336 775	280 576
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	335 554	419 201

Страница была полезной?