Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКБ «Профессиональный инвестиционный банк»(ПАО)
Регистрационный номер
784
БИК
45773764
Почтовый адрес
614010 г.Пермь, Комсомольский проспект, дом 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 892 | 33 896 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 248 716 | 266 511 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -97 698 | -103 086 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 583 | 62 445 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 846 | -5 013 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 585 | 3 905 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 609 | 3 555 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 815 | 12 497 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -199 154 | -200 292 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 718 | -6 626 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -574 722 | 612 965 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 697 | -5 327 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 566 | -41 954 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -175 466 | 171 541 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 154 | -3 247 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 386 | 99 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -402 334 | 644 076 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 466 | -148 782 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 259 | -3 441 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -544 830 | 646 861 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 559 | -6 849 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 356 | 29 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 203 | -6 820 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 265 | 1 243 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -537 768 | 641 284 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 852 894 | 211 610 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1. | 315 126 | 852 894 |
Страница была полезной?