Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097, г. Казань, ул. Зинина, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | 2 002 | -519 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 256 014 | 180 067 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -154 097 | -115 975 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 892 | 57 761 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 223 | -6 565 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 764 | 155 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 116 | 866 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 601 | 7 713 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -134 597 | -113 001 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 236 | -11 540 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 211 797 | -225 000 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 649 | -882 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 088 | -214 072 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -69 761 | -447 761 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 713 | 25 095 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 119 976 | -35 002 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 169 913 | 442 611 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 930 | 3 654 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 049 | 1 357 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 213 799 | -225 519 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 200 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -116 611 | -4 681 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 92 | 210 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | -116 519 | 202 288 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 202 | -600 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 89 078 | -23 831 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 63 966 | 87 797 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 153 044 | 63 966 |
Страница была полезной?