Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460014, г.Оренбург, пер.Шевченко,7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 289 | 131 564 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 614 095 | 562 580 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -315 508 | -262 161 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 207 276 | 206 035 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -52 008 | -47 412 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 689 | 16 151 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 495 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 743 | 4 229 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 356 | 39 041 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -392 921 | -385 531 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 433 | -1 863 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -456 199 | 205 593 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 | 10 163 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 49 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -234 193 | 54 165 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 433 | -66 003 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 110 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 | 46 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -274 174 | 200 836 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 700 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 917 | -39 568 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -407 910 | 337 157 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -191 996 | -226 792 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 224 893 | 121 846 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 634 | -1 196 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 49 104 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 779 | -31 948 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 216 | 53 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 72 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 64 040 | -35 817 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 855 | 5 933 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -286 015 | 307 273 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 005 712 | 698 439 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 719 697 | 1 005 712 |
Страница была полезной?