Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 651 413 | 279 417 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 183 181 | 2 363 117 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 825 491 | -1 192 986 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 457 396 | 239 127 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -116 273 | -75 664 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -199 200 | -85 373 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 279 205 | -34 939 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 640 | 9 347 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -985 378 | -818 919 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -140 387 | -124 293 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 154 154 | 4 625 327 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 859 | -41 187 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 857 251 | -1 579 401 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -906 140 | -3 160 058 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 57 159 | -36 505 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -400 860 | 2 423 194 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -5 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 711 998 | 6 785 280 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 922 832 | 225 542 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 743 | 8 467 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -502 741 | 4 904 744 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 154 284 | -2 412 656 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 625 100 | 3 007 167 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 361 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 018 | -18 311 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 366 | 1 969 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 546 475 | 578 169 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 600 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 600 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 323 768 | 537 429 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 725 448 | 6 620 342 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 491 724 | 3 871 382 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 766 276 | 10 491 724 |
Страница была полезной?