Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
520
БИК
44583835
Почтовый адрес
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -452 063 | 121 239 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 197 015 | 189 010 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -171 815 | -75 027 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 122 | 42 035 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 172 | -6 768 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 773 | 15 753 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 97 731 | 119 743 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 290 | 100 603 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -522 797 | -301 541 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -75 664 | 37 431 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -252 333 | 426 387 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 869 | -47 702 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 471 369 | -453 108 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 103 845 | -988 608 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 183 | -34 211 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 742 667 | 26 171 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 391 378 | 1 754 441 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -181 167 | 157 257 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 645 | 12 147 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -704 396 | 547 626 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -40 653 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 055 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 059 | -17 267 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 748 | 665 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -49 311 | -56 200 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 498 | 10 908 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -704 209 | 502 334 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 879 218 | 376 884 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 175 009 | 879 218 |
Страница была полезной?