Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк) публичное акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195027,Российская Федерация,г.Санкт-Петербург,Пискаревский пр.д.2, корп.2 лит.Щ
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -310 985 | 56 427 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 915 550 | 1 176 253 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -444 245 | -527 152 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 314 072 | 600 576 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 266 | -63 025 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -303 452 | -27 117 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 048 | 22 727 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -826 097 | -1 026 473 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 50 405 | -99 065 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 683 653 | -4 764 881 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 313 260 | -12 667 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 251 720 | 1 470 741 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 51 727 | -634 823 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -13 686 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -632 772 | -5 526 687 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -312 260 | -47 328 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 978 | -431 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 372 668 | -4 708 454 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -582 | -28 287 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 655 | 73 778 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 073 | 45 491 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -35 250 | -17 625 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -35 250 | 132 375 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 753 051 | 397 195 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 112 542 | -4 133 393 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 732 274 | 5 865 666 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 844 816 | 1 732 273 |
Страница была полезной?