Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»

Регистрационный номер

507

БИК

47102809

Почтовый адрес

625023,г.Тюмень, ул.Пржевальского,41, корп.1/1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 023	15 004
1.1.1	проценты полученные	36 043	121 499
1.1.2	проценты уплаченные	-16 679	-62 441
1.1.3	комиссии полученные	8 177	30 910
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 024	-2 024
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	44	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	538	419
1.1.8	прочие операционные доходы	3 686	6 914
1.1.9	операционные расходы	-60 440	-79 387
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9 632	-886
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-413 813	8 859
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	24 707	-16 798
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	265 177	169 414
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6 747	-3 291
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-698 514	-132 992
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-7 300
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 934	-174
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-433 836	23 863
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	53 870	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 408	-46
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	51 045	814
2.7	Дивиденды полученные	1 975	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	101 478	768
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	636
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	636
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	466	275
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-331 892	25 545
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	377 477	351 935
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	45 585	377 477

Страница была полезной?