Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Деньги.Мэйл.Ру

Регистрационный номер

3511

БИК

44583701

Почтовый адрес

125167 г.Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	42 622	20 780
1.1.1	проценты полученные	16	48
1.1.2	проценты уплаченные	0
1.1.3	комиссии полученные	214 935	135 872
1.1.4	комиссии уплаченные	-151 677	-74 279
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7
1.1.8	прочие операционные доходы	31 482	0
1.1.9	операционные расходы	-48 912	-34 882
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 229	-5 979
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 224	88 185
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 639	-111
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-25 438	-8 514
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-13 702	31 101
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	16 213	-14 695
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-26 936	80 404
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 602	108 965
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-296	-959
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-296	-959
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-3 899	108 006
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	-113 832	5 826
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	-109 933	113 832

Страница была полезной?