Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк содействия малому бизнесу»
Регистрационный номер
3504
БИК
44030894
Почтовый адрес
191015, г.Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д.4 лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 322 | 62 045 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 66 300 | 69 499 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 | -22 927 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 297 | 8 023 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 462 | -598 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 332 | 2 506 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 779 | 43 606 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -24 263 | -36 213 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 596 | -1 851 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -185 842 | 8 720 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 752 | -9 458 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 113 621 | -121 619 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 270 | 958 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -301 315 | 139 200 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 830 | -361 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -128 520 | 70 765 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -460 | 651 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -460 | 651 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 709 | 90 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -128 271 | 121 506 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1, 6.14 | 195 002 | 73 496 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1, 6.14 | 66 731 | 195 002 |
Страница была полезной?