Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44585512
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 226 043 | 70 793 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 462 953 | 460 576 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -237 785 | -215 801 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 93 742 | 76 108 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 626 | -6 425 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 41 840 | 1 717 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 155 017 | 40 809 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 755 | 16 511 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -276 459 | -294 388 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 394 | -8 314 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 150 | -203 766 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 392 | -8 870 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 340 881 | -66 507 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -455 116 | 667 292 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -137 955 | 10 112 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 586 834 | -182 982 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -128 482 | -471 426 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -271 347 | -76 199 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 132 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 122 171 | -107 520 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -39 876 | 32 334 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 193 893 | -132 973 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -768 703 | -55 675 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 236 044 | 365 824 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 271 | -10 544 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 835 | 144 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -535 095 | 299 749 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 111 738 | 2 393 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -229 464 | 169 169 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 917 618 | 748 449 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 688 154 | 917 618 |
Страница была полезной?