Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Вестинтербанк

Регистрационный номер

3398

БИК

44583521

Почтовый адрес

123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-22 529	-36 756
1.1.1	проценты полученные	73 118	45 919
1.1.2	проценты уплаченные	-12 742	-5 356
1.1.3	комиссии полученные	9 169	7 732
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 251	-1 913
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	551	889
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-9 757	2 476
1.1.8	прочие операционные доходы	24 478	8 114
1.1.9	операционные расходы	-101 868	-90 364
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 227	-4 253
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-164 479	161 089
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	339	-5 638
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 005	7
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	459 795	-744 319
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 377	-935
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-768 577	929 385
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	18 771	-3 034
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	133 565	-14 377
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-187 008	124 333
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 284	-2 941
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	14 600
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 284	11 659
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	22 228	3 556
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-167 064	139 548
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	211 833	72 285
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	44 769	211 833

Страница была полезной?