Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк АО
Регистрационный номер
3390
БИК
44525512
Почтовый адрес
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд лС
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -718 005 | 318 301 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 638 838 | 826 607 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -346 175 | -424 486 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 108 104 | 135 214 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -88 474 | -60 789 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 728 | 9 353 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -663 550 | 50 613 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 289 | 22 648 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -338 309 | -278 423 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 0 | 37 564 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 728 653 | -2 840 993 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -72 983 | 177 922 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 028 566 | 598 709 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 133 457 | 2 627 364 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 561 143 | -26 923 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -607 065 | -1 520 820 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 063 873 | -5 813 258 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 254 324 | 1 123 773 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 728 | -7 760 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 010 648 | -2 522 692 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 199 | -1 786 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 261 | 397 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -52 938 | -1 389 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -190 199 | -437 889 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -190 199 | -437 889 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 111 136 | 250 794 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 878 647 | -2 711 176 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 784 844 | 4 496 020 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 663 491 | 1 784 844 |
Страница была полезной?