Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Дил-банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3384
БИК
44583376
Почтовый адрес
125284, Москва, Ленинградский проспект, д.31А, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 1 157 494 | 53 509 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 567 444 | 956 610 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -671 791 | -533 354 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 379 | 40 128 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 610 | -12 912 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -65 619 | 33 186 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 070 344 | 48 429 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 260 | 253 414 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -774 946 | -675 058 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 967 | -56 934 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -2 415 468 | 610 258 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -230 829 | -16 010 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 147 352 | -219 707 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 018 895 | -2 142 843 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -431 175 | -116 600 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 069 | 2 079 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 768 871 | 2 650 426 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -234 221 | 50 470 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -400 502 | 402 443 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -1 257 974 | 663 767 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 | 9 220 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 154 | 18 770 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 427 | 36 168 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 12 428 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -18 657 | 76 586 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | 0 | 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 158 088 | 20 346 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -1 118 543 | 1 060 699 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 463 600 | 1 402 901 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 345 057 | 2 463 600 |
Страница была полезной?