Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -22 575 207 | -4 054 554 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 025 478 | 3 662 820 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 851 463 | -4 880 305 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 087 765 | 1 610 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -293 924 | -259 879 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 021 355 | 8 297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -21 333 856 | 541 667 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 725 559 | 4 105 604 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 824 918 | -7 334 306 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 131 203 | -1 509 118 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 41 356 743 | 8 531 089 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 187 274 | 184 829 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 396 885 | 35 796 302 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 75 333 244 | -362 995 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 418 790 | 310 903 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 583 298 | -31 061 678 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 506 419 | -1 072 082 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 154 026 | 4 870 199 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 449 624 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 185 331 | -134 389 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 781 536 | 4 476 535 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 | 2 675 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 400 | -50 790 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 106 586 | 6 144 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 66 171 | -41 971 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 691 425 | -3 066 514 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 691 425 | -3 066 514 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 206 978 | 328 377 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 363 260 | 1 696 427 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 852 657 | 14 156 230 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 33 215 917 | 15 852 657 |
Страница была полезной?