Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский универсальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3293
БИК
44585674
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25, 26 | -268 715 | 173 560 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 703 875 | 679 054 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -99 509 | -62 531 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 620 | 19 292 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 502 | -4 468 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 289 | 535 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -538 833 | -47 302 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 370 | 240 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -235 666 | -306 266 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -107 359 | -104 994 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -224 643 | 1 234 988 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 382 | -69 790 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -535 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -281 173 | -195 630 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 940 | 3 648 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -923 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 392 722 | 1 026 313 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -296 030 | 471 875 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 160 | 30 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -493 358 | 1 408 548 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -270 172 | -250 013 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 083 | 61 985 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 919 | -625 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 212 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -171 796 | -188 653 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 703 218 | 177 883 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 38 064 | 1 397 778 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3, 25 | 1 543 741 | 145 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3, 25 | 1 581 805 | 1 543 741 |
Страница была полезной?