Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк Сберегательно-кредитного сервиса (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
БИК
44525247
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -101 606 | 103 037 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 62 060 | 198 408 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -235 | -28 564 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 716 | 9 900 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -915 | -1 425 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -247 809 | 1 869 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -29 765 | -20 508 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 200 174 | -63 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 748 | -40 135 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 084 | -16 445 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 180 508 | 86 286 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 204 | 297 313 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 44 083 | -44 083 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.1 | 1 308 131 | 145 581 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 183 | 6 139 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 871 | -401 320 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -172 623 | 91 681 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 279 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -84 341 | -9 304 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 078 902 | 189 323 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -53 111 | -1 568 033 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 821 042 | 1 000 400 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 787 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 767 900 | -565 846 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 874 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 874 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 352 | 3 996 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 154 | -372 527 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 375 225 | 747 752 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 375 379 | 375 225 |
Страница была полезной?