Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
3205
БИК
44585591
Почтовый адрес
109004, Москва, Большой Дровяной пер, д.7/9, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 838 805 | 805 941 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 330 684 | 2 850 440 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 857 732 | -1 508 834 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 312 348 | 284 966 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 440 | -23 758 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 648 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 131 301 | 133 265 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 306 411 | 63 198 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 165 902 | -877 511 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -174 865 | -118 473 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 180 297 | 1 237 048 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 187 | -74 181 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -293 220 | 1 049 575 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 655 382 | -3 497 083 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -120 667 | 293 169 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 802 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 144 830 | -38 842 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 753 539 | 3 350 751 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 311 679 | 125 918 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -71 889 | 27 741 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -341 492 | 2 042 989 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -100 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 892 | 50 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 185 | -21 365 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 111 | 2 074 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 182 | -119 241 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 421 519 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 421 519 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 649 811 | 49 855 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -304 137 | 2 395 122 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | стр.58 | 5 276 397 | 2 881 275 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | стр.58 | 5 580 534 | 5 276 397 |
Страница была полезной?