Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204
БИК
44583120
Почтовый адрес
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 068 | -104 213 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 766 880 | 772 447 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -434 357 | -427 230 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 103 665 | 119 827 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 985 | -16 719 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 210 488 | 48 185 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 457 | 32 765 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -550 161 | -595 516 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 919 | -37 972 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -229 263 | 1 053 473 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 145 081 | -94 506 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 278 717 | 813 725 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 620 | -25 918 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 355 221 | 1 514 779 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 684 | -381 123 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 098 853 | -722 164 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 142 | -38 743 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 51 409 | -12 577 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -124 195 | 949 260 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -720 268 | -3 427 577 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 297 841 | 2 585 132 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 002 | -46 327 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 191 | 4 478 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -369 238 | -884 294 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 157 689 | 17 097 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -335 744 | 82 063 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 935 213 | 853 150 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 599 469 | 935 213 |
Страница была полезной?