Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

БИК

44599766

Почтовый адрес

107113 Москва ул. Шумкина д.20 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-29 563	182 494
1.1.1	проценты полученные	863 623	623 613
1.1.2	проценты уплаченные	-254 205	-254 167
1.1.3	комиссии полученные	184 322	191 458
1.1.4	комиссии уплаченные	-35 307	-24 551
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 959	13 011
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	144 661	85 097
1.1.8	прочие операционные доходы	158 057	251 118
1.1.9	операционные расходы	-1 012 899	-674 345
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-81 774	-28 740
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	128 581	-353 247
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	13 524	-37 225
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 093 167	-1 369 531
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-23 593	12 717
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-424 276	321 525
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-483 869	691 277
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-46 372	27 990
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	99 018	-170 753
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	3 319
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14 402	-194 923
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	107 724	106 595
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	93 322	-85 009
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	86 336	11 999
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	278 676	-243 763
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	917 598	1 161 361
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 196 274	917 598

Страница была полезной?