Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44585253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 488 317 | -297 286 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 492 460 | 1 177 177 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 122 436 | -930 882 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 106 946 | 62 805 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 696 | -11 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -66 186 | -137 324 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 589 344 | -30 363 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 919 | 68 056 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -480 272 | -450 062 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 762 | -45 588 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 140 485 | 1 680 234 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -991 | -156 506 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -66 891 | 23 944 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -119 413 | -1 820 904 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 425 354 | -170 017 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 704 551 | 1 387 376 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 108 300 | 25 500 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 776 283 | 2 365 769 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 238 303 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -49 413 | 37 627 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 890 | -12 555 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 628 802 | 1 382 948 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 095 939 | -17 236 613 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 407 486 | 15 706 607 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 635 | -242 245 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 121 | 163 929 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -789 967 | -1 608 322 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 140 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 140 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 514 665 | 78 009 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 353 500 | -7 365 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1.6 | 1 536 239 | 1 543 604 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1.6 | 1 889 739 | 1 536 239 |
Страница была полезной?