Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ФДБ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3071
БИК
44525195
Почтовый адрес
119121, г.Москва, Земледельческий пер., д.14/17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 891 294 | 379 285 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 799 978 | 714 043 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -146 421 | -281 481 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 93 302 | 53 688 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 171 | -7 369 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 870 | 78 891 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 361 064 | -3 763 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 479 | 985 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -176 304 | -151 930 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 503 | -23 779 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 012 078 | -402 813 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 730 | -5 250 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31 064 | 128 370 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -56 862 | -1 202 032 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 010 | -4 268 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 725 | -32 856 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -606 038 | 955 122 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -615 676 | -592 683 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 218 576 | 350 669 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 157 | 115 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -120 784 | -23 528 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -67 344 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 830 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 166 | -240 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | 38 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 650 | -202 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 258 030 | 28 035 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 69 596 | 4 305 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 775 199 | 770 894 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 844 795 | 775 199 |
Страница была полезной?