Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк Развитие — Столица ( акционерное общество)
Регистрационный номер
3013
БИК
44525984
Почтовый адрес
119034 г.Москва, Пожарский пер.,д. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 533 901 | 930 644 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 585 893 | 1 661 498 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -293 381 | -380 423 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 94 534 | 76 837 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 496 | -29 371 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 230 | 16 010 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 840 | 837 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 616 023 | -50 857 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -17 829 | 9 932 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -362 575 | -356 109 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 878 | -17 710 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 303 034 | -1 382 612 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 200 | 20 927 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 087 355 | -66 455 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 329 425 | 715 390 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -439 729 | 252 683 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -396 977 | 106 852 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 787 419 | -405 222 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 262 066 | -1 356 252 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -813 983 | 224 811 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 440 | -875 346 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 769 133 | -451 968 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -808 | -880 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 144 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -808 | -736 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 503 006 | 147 486 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 266 936 | -305 218 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 530 393 | 2 835 611 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 263 457 | 2 530 393 |
Страница была полезной?