Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «ПроКоммерцБанк»

Регистрационный номер

2996

БИК

44583699

Почтовый адрес

127422, г.Москва, Тимирязевская ул., д.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 870	26 220
1.1.1	проценты полученные	113 006	121 794
1.1.2	проценты уплаченные	-6 975	-7 631
1.1.3	комиссии полученные	29 241	29 420
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 780	-2 646
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 785	9 761
1.1.8	прочие операционные доходы	468	182
1.1.9	операционные расходы	-118 705	-115 988
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 170	-8 672
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	16 128	-63 425
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	292	-118
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	66 369	-15 226
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	816	-1 272
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-11 944	4 929
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 201	-66 135
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-42 178	14 374
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-428	23
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	35 998	-37 205
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 925	-590
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	190	140
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 735	-450
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	31 609	2 054
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	62 872	-35 601
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	56 686	92 287
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	119 558	56 686

Страница была полезной?