Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44583551
Почтовый адрес
123317, г.Москва, ул. Тестовская, д. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 793 614 | 730 941 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 261 332 | 1 263 742 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -330 637 | -246 846 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 104 445 | 96 962 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 346 | -7 426 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -143 126 | -11 147 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 419 094 | 66 333 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 363 | 1 447 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -419 723 | -374 143 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -87 788 | -57 981 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 998 571 | 6 243 104 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 108 | 15 471 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 505 504 | -139 266 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 534 465 | 2 881 922 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 60 554 | -2 190 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -207 493 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 916 184 | 3 449 255 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -892 112 | 17 107 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -212 760 | 228 298 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 204 957 | 6 974 045 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 370 | 14 065 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -693 447 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 107 | -2 665 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 651 | 504 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -705 835 | 11 904 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 000 | -75 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 000 | -75 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 704 806 | 200 982 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 255 986 | 7 111 931 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 144 696 | 4 032 765 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 888 710 | 11 144 696 |
Страница была полезной?