Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
2905
БИК
44579196
Почтовый адрес
121099 г.Москва 1-й Николощеповский пер. дом 6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -124 354 | 36 072 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 379 387 | 456 788 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -174 994 | -195 392 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 173 215 | 156 480 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 219 | -6 649 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -411 | 17 421 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -153 893 | 7 119 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 221 | 5 528 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -315 017 | -365 188 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 643 | -40 035 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 117 422 | 791 144 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 147 | 16 135 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 015 926 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 64 063 | -101 862 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 643 | -8 862 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 791 434 | -678 120 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -696 430 | 547 884 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 149 | 43 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 932 | 827 216 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 285 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 390 | -6 200 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 148 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -14 242 | -4 915 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 968 345 | 119 535 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 947 171 | 941 836 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 346 612 | 1 404 776 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 293 783 | 2 346 612 |
Страница была полезной?