Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВИТЯЗЬ — (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2890
БИК
44583971
Почтовый адрес
129090, Москва, Ботанический пер., д. 14, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 189 | 67 776 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 419 142 | 300 896 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -181 572 | -119 715 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 645 | 31 651 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 014 | -2 970 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -457 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -37 294 | 3 687 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -49 545 | 710 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 652 | -124 599 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 521 | -21 427 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -139 428 | 16 603 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 166 | -3 957 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -649 693 | -116 917 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -452 101 | 38 278 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 564 893 | -359 893 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 404 932 | 462 145 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 012 | 2 012 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 281 | -5 065 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -131 239 | 84 379 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -431 173 | -453 363 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 343 154 | 536 178 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 312 | -5 183 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 470 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -89 331 | 78 102 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 70 278 | 4 842 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -150 292 | 267 323 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 596 661 | 329 338 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 446 369 | 596 661 |
Страница была полезной?