Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
2873
БИК
40147781
Почтовый адрес
659322 г.Бийск ул.Социалистическая,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 22 663 | 25 058 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 50 499 | 51 434 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -15 474 | -16 623 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 20 438 | 18 925 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -651 | -612 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 172 | 87 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 1 509 | 255 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -28 702 | -25 695 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -5 128 | -2 713 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -25 656 | -202 122 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 1 516 | 2 896 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -91 567 | -57 798 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | -459 | -689 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 64 830 | -143 566 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 24 | -2 965 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 993 | -177 064 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -49 | 3 330 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -49 | 3 332 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 | 99 623 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | 82 | 26 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 99 705 | 26 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 5 714 | 723 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 102 377 | -172 983 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 276 677 | 449 660 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 379 054 | 276 677 |
Страница была полезной?