Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44579326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1 - 7.3 | -9 748 | 16 860 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 658 436 | 565 711 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -386 097 | -278 155 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 375 | 62 718 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 827 | -16 463 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 705 | -8 754 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 330 | 24 498 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 39 685 | 21 905 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -339 901 | -332 922 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 044 | -21 679 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -905 154 | 1 469 215 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 088 | -15 196 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 737 | 135 811 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 174 | 23 093 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 71 852 | 479 742 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -47 281 | 80 715 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -752 742 | 887 912 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -194 120 | -94 228 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -39 862 | -28 634 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -914 902 | 1 486 075 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -184 439 | -1 208 585 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 548 872 | 232 945 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 152 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 930 | -6 089 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 237 | 339 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 381 892 | -981 390 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 338 888 | 64 696 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 - 7.3 | -194 122 | 569 381 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 109 871 | 540 490 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 915 749 | 1 109 871 |
Страница была полезной?