Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКБ Северо-Восточный Альянс (ОАО)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 101 376 | 71 768 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 214 142 | 173 506 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -51 508 | -45 365 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 377 421 | 241 915 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -117 591 | -64 490 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 503 | 1 075 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | -73 566 | -7 252 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 7 151 | 330 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -244 260 | -217 144 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -10 916 | -10 807 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -338 004 | 132 487 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 2 965 | 3 451 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -88 060 | -29 072 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -6 162 | 7 494 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 | -228 065 | 190 074 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | 24 753 | 79 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | -55 573 | -68 627 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -18 322 | 12 701 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | 30 460 | 16 387 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -236 628 | 204 255 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -1 727 002 | -1 901 139 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 1 773 373 | 1 802 566 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -1 907 | -72 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 32 603 | 24 876 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 36 | 2 257 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 77 103 | -71 512 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 6 | -34 166 | -24 848 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | -34 166 | -24 848 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 32 401 | 493 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -161 290 | 108 388 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 521 990 | 413 602 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 360 700 | 521 990 |
Страница была полезной?