Бухгалтерский баланс на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКБ Северо-Восточный Альянс (ОАО)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 3.1 | 14 204 | 10 335 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3.1 | 91 635 | 134 220 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 3.1 | 6 645 | 9 610 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 3.1 | 266 506 | 389 666 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 3.2 | 3 707 840 | 3 773 678 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.3 | 1 504 726 | 1 761 439 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 3.3 | 358 739 | 454 100 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 3.10 | 10 397 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.4 | 72 073 | 111 951 |
| 11 | Прочие активы | 3.5 | 190 861 | 206 321 |
| 12 | Всего активов | 5 858 242 | 6 387 610 | |
| II. Пассивы | ||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 3.6 | 0 | 228 065 |
| 14 | Средства кредитных организаций | 3.6 | 24 740 | 0 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.7 | 1 299 069 | 1 342 366 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 3.7 | 5 306 | 6 499 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 3.8 | 0 | 18 981 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 3.10 | 154 | 96 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 3.10 | 10 397 | 0 |
| 20 | Прочие обязательства | 3.9 | 71 403 | 44 551 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 4.5, 5 | 118 850 | 134 162 |
| 22 | Всего обязательств | 1 524 613 | 1 768 221 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 3.11 | 1 035 316 | 1 035 316 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 3.11 | 0 | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 3.11 | 210 000 | 210 000 |
| 26 | Резервный фонд | 347 251 | 347 251 | |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 3.3 | -17 480 | -5 157 |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 3.10 | 50 | 53 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 2 997 763 | 3 002 058 | |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 10 | -239 271 | 29 868 |
| 31 | Всего источников собственных средств | 4 333 629 | 4 619 389 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3.12 | 1 807 295 | 1 333 041 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3.12 | 8 976 379 | 4 776 805 |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 3.12 | 642 316 | 0 |
Страница была полезной?