Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

БИК

44585857

Почтовый адрес

123056 Москва ул.Зоологическая д.26 стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	п.8.5	239 671	412 412
1.1.1	проценты полученные	п.8.5	1 190 651	1 054 575
1.1.2	проценты уплаченные	п.8.5	-836 416	-476 847
1.1.3	комиссии полученные	п.8.5	137 466	89 236
1.1.4	комиссии уплаченные	п.8.5	-14 964	-13 849
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	п.8.5	-544	-6 568
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	п.8.5	241 620	30 428
1.1.8	прочие операционные доходы	п.8.5	48 167	42 506
1.1.9	операционные расходы	п.8.5	-468 456	-274 757
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	п.8.5	-57 853	-32 312
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п.8.5	-411 739	-1 874 578
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	п.8.5	-10 694	7 483
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	п.8.5	-688 190	-1 531 753
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	п.8.5	-1 319 434	-1 054 499
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	п.8.5	3 562	28 508
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	п.8.5	706 642	-236 626
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	п.8.5	46 054	-1 680
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	п.8.5	679 358	857 040
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	п.8.5	264 714	-11 321
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	п.8.5	-93 751	68 270
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	п.8.5	-172 068	-1 462 166
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	п.8.5	-1 309 695	-1 272 710
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	п.8.5	1 408 824	2 976 175
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п.8.5	-177 801	-2 238
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п.8.5	508	955
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	п.8.5	-78 164	1 702 182
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	п.8.5	80 200	83 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	п.8.5	80 200	83 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п.8.5	702 945	-90 498
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.8.5	532 913	232 518
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	п.8.5	1 831 534	1 599 016
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п.8.5	2 364 447	1 831 534

Страница была полезной?