Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 341 446 | 14 497 703 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 36 298 516 | 36 732 353 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 963 450 | -7 102 689 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 211 310 | 5 073 832 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 870 907 | -2 940 205 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 33 527 | -255 184 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 651 140 | 271 101 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 164 028 | 284 921 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 892 628 | -15 387 512 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -987 810 | -2 178 914 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 976 073 | -10 786 859 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 91 525 | 104 541 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 204 222 | -475 927 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 388 736 | -8 146 496 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 305 843 | -1 404 386 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 995 207 | 5 349 134 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 17 671 496 | -7 511 746 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 627 555 | 1 918 247 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -109 887 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 181 094 | -728 440 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -699 991 | 218 101 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 634 627 | 3 710 844 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 344 679 | -15 247 089 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 825 553 | 13 915 786 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 175 900 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -235 629 | -629 980 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 359 | 94 200 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 305 | 179 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 440 809 | -1 866 904 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 681 954 | 125 958 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 488 136 | 1 969 898 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 469 301 | 6 499 403 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 957 437 | 8 469 301 |
Страница была полезной?