Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Банк «Прайм Финанс»(Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

БИК

44030845

Почтовый адрес

197374, г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126, литера А, часть №1 помешения №71-Н

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	76 634	48 555
1.1.1	проценты полученные	133 898	73 003
1.1.2	проценты уплаченные	-7 845	-8 583
1.1.3	комиссии полученные	42 054	34 217
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 952	-3 409
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	29 238	14 186
1.1.8	прочие операционные доходы	14 019	50 527
1.1.9	операционные расходы	-112 400	-95 730
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-18 378	-15 656
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	363 570	35 239
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 449	-1 704
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 793 209	-141 451
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	28 416	30 884
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 110 613	114 603
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	27 225	13 317
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	974	19 590
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	440 204	83 794
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-58
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 883	-16 827
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	99	8
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-11 842	-16 819
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	20 758	967
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	449 120	67 942
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	282 905	214 963
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	732 025	282 905

Страница была полезной?